Budget d'investissement primitif
Le virement de la section de fonctionnement est de 4 516 500,00 euros. De cette somme, il faut retrancher le remboursement du capital de la dette de l’exercice (emprunt), les travaux en régie et le reversement de la taxe locale d’équipement.
Le total des charges dites financières est de 1 805 000,00 euros.
Notre autofinancement net de l’année est donc de 2 711 500,00 euros.
A ce stade du budget, il est bon de rappeler que des priorités sont faites annuellement. Celles-ci font l’objet d’estimation en vue de constituer soit des provisions, soit des lignes de crédit, ceci dans le but de pouvoir boucler les opérations financières lorsque les gros chantiers démarrent.
Notre capacité financière à investir, hors emprunt, est de 13 003 182,00 euros. Dans ce chiffre, il faut noter les résultats de fonctionnement de l’exercice précédent : 6 566 531,00 euros et les recettes affectées aux équipements (subventions) 1 040 831,00 euros.
Cette capacité financière importante, résultant en partie de 2005, 2006 et 2007, nous a également conduit à mettre en place une ligne d’emprunt de 3 000 000,00 d’euros par an à compter de 2006, ce qui, pour le budget 2007, représente 9 285 000,00 euros d’emprunt dont 3 285 000,00 euros de ligne mise en place avant 2006. Ce qui porte notre capacité financière à 22 288 182,00 euros.
De cette somme viennent s’imputer un certain nombre de dépenses dites crédits d’équipement, à savoir :
- Frais Plan Local d’Urbanisme 10 000,00 euros
-
Frais études (Manufacture des tabacs, maîtrise d’œuvre
projet vidéo et urbanisation Bouchet, étude eaux
pluviales) 119 000,00 euros - Subventions de façades 13 000,00 euros
- Acquisitions logiciels 84 000,00 euros
- Acquisitions foncières diverses 500 000,00 euros
- Acquisitions de véhicules 109 500,00 euros
- Acquisitions de matériels et équipements de bureaux 70 000,00 euros
- Acquisitions de mobiliers 31 000,00 euros
- Acquisitions de matériels divers 161 000,00 euros
- Aménagements espaces verts 131 900,00 euros
- Grosses réparations dans les bâtiments 531 600,00 euros
- Grosses réparations de voiries 654 000,00 euros
TOTAL 2 415 000,00 euros
A cette dotation, il convient d’ajouter les restes à réaliser de l’exercice précédent concernant les crédits d’équipement courant, à savoir 885 658,89 euros, ce qui porte le total des crédits d’équipements courant, pour 2007, à 3 300 658,89 euros.
Il reste donc 18 987 522,67 euros de capacités financières pour des investissements dit spécifiques. Dans les priorités, nous avons :
Total général des crédits mis en place :
- Equipements sportifs 90 180,16 euros
- Boulodrome 1 000 000,00 euros
- Aménagement zone de loisirs 84 450,84 euros
- Maison de la petite enfance 216 016,80 euros
- Hôtel de Ville 1 342 553,68 euros
- Maison des associations 1 548 800,00 euros
- Patrimoine culturel 5 282 759,34 euros
- Gymnase des écoles primaires 3 675 398,79 euros
- VRD ZAE de Martenex 542 649,98 euros
- VRD aménagement de quartiers 51 700,00 euros
-
Ecole primaire dont démolition du bâtiment existant
et maîtrise d’œuvre 854 604,74 euros - Liaison rocade / rue de Verdun 823 585,54 euros
- Parking Néphaz (vers la Curdy) 184 000,00 euros
- Signalétique 176 800,00 euros
- Avenue de l’Aumône 344 500,00 euros
- Patrimoine scolaire 4 794,63 euros
- Equipements généraux en zones artisanales 317 170,46 euros
- Rénovation urbaine en centre-ville 2 121 538,74 euros
- Grosses réparations de voiries 330 018,97 euros
TOTAL 18 987 522,67 euros
Nous voyons ici l’emploi de notre capacité financière.
Dans notre plan pluriannuel projeté jusqu’en 2009, nous aurons à prévoir 9 410 000,00 euros de ligne de crédit pour boucler les opérations « Centre culturel, place d’Armes, mises aux normes du bâtiment des associations, équipements mobiliers du musée dans le cadre de l’installation dans les nouveaux locaux » ce qui nous imposera d’inscrire en 2008 et 2009 une ligne d’emprunt annuel de 3 000 000,00 d’euros.
Revenons sur notre budget d’investissement 2007. Nous constatons que l’emprunt représente 38,54 % du budget et l’emprunt décaissé, c'est-à-dire les charges annuelles pour remboursement de la dette contracté avant 2002, représente 7,28 % ce qui nous donne des capacités pour les nouveaux emprunts non contractés à ce jour soit 9 285 000,00 euros.
En résumé, nos capacités financières et nos emprunts à mettre en place sont indispensables pour boucler les opérations importantes dont certaines partiront prochainement.
Notre objectif reste de veiller à un juste équilibre entre l’autofinancement brut et l’autofinancement net.
